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中国海诚（002116）2020年年度董事会经营评述内容如下：

　　一、概述

2020年度，公司完成营业总收入50.97亿元，同比下降8.68%；实现利润总额9,486.02万元，同比增长3.61%；实现净利润6,384.96万元，同比增长8.94%；新签订单60.31亿元,同比下降5.76%。截止2020年12月31日，公司资产总额45.21亿元，较期初增长4.84%，归属于母公司股东的所有者权益14.02亿元，较期初增长2.43%。

二、主营业务分析

1、概述

2020年主营业务收入为50.83亿元，比2019年减少4.71亿元，同比减少8.48%。其中总承包收入比上年减少5.38亿元，减少13.85%，主要是因为疫情原因导致境内外总包项目进度放缓以及阿联酋项目结算。设计收入比上年增加4,739万元，增加4.37%，主要是制浆造纸行业和日用化工行业的设计收入增加；咨询收入比上年减少1,175万元，减少6.61%；监理收入比上年增加3,662万元，增长9.12%。2020年全年营业收入50.97亿元，较上年减少4.85亿元,同比减少8.68%，主要是由于受疫情影响总包项目进度放缓及阿联酋项目结算。2020年度相较上年营业收入减少8.68%，营业成本减少10.25%。财务费用增加3,869万元，主要是报告期公司保理手续费、汇率变动等导致成本增加。2020年全年完成利润总额0.95亿元，较2019年增加3.61%。归属于母公司所有者的净利润为0.64亿元，较2019年增加8.94%；每股收益0.15元，较2019年度增加7.14%。

二、核心竞争力分析

(一)市场开拓培育能力

得益于“海诚”品牌的优势和六十多年不断开拓和培育市场，多年来在轻工行业的积淀和人脉，公司服务的客户遍及世界各地，包括国内外政府机构、全球跨国公司及世界500强企业、国有大中企业、知名民营企业等；一直以来，公司坚持“客户优先”的经营原则和“客户满意”的服务宗旨，重视客户体验，通过项目满意度调查、客户回访等方式，加强与客户的互动沟通，具有较高的客户认可度。以良好的业绩在同行业内口口相传，形成比广告更好的推介效果。目前，每年老客户项目数占到公司项目的30%以上，通过行业内影响形成的客户数量就更多，为公司直面市场竞争、持续经营发展，提供了重要的的客户和市场资源保障，确保了公司业绩的稳步增长。

公司成立初期，以轻工行业为发展主行业，所服务领域的细分行业众多，随着市场的开放与竞争的加剧，公司深耕传统轻工行业，不断拓展新行业，服务行业广泛，抗单一行业波动风险能力强，特别是近年来，有效地开拓节能环保、医药、仓储物流、研发中心、新农村建设等新兴行业，同时还积极拓展城市综合体、体育场馆、主题乐园、卫生及养老设施等民用建筑细分行业

(二)核心工艺技术以及创新集成能力

公司所涉及的行业跨度大，技术门类多，在规划设计中，能够借鉴和融会贯通不同行业先进技术；并且在掌握多行业、多领域核心技术的同时，积极推动科技创新，努力开拓自主知识产权。在六十多年的发展经历中，公司始终站在国内轻工制造行业技术发展的前列，掌握了制浆造纸、食品发酵、日用化工、环保等行业的核心工艺技术，规划、设计和建设了一大批代表当时最新科技的工程项目。尤其是改革开放以后，世界500强企业和技术先进企业纷纷来华设厂，使公司的行业技术达到了一个新的高度，积累了丰富的工程设计技术和经验。

在以设计为龙头的工程总承包业务中，公司拥有创新的技术集成优势以及长期稳定的科研、制造、设备材料供应、施工、物流等战略合作伙伴，能够在工程承包中为客户提供优质的集成服务，为业主提供设计咨询、研制采购、施工安装、调试运行一站化的服务。

(三)灵活的业务模式

公司在轻工行业重要细分领域拥有很强的工程设计能力和较强的全过程工程咨询、工程总承包实力，在节能环保行业部分细分领域具有较强的拓展能力和很大的发展潜力。公司改制上市以来，初步实现从传统的以咨询设计为主的单一业务模式，向提供工程咨询、设计、监理、采购、施工、调试、运行等全过程全方位工程业务链服务的转变。2008年起，公司的总承包业务成为第一大主营业务，每年有70%左右的主营业务收入来自于总承包收入。

(四)独特的文化和价值观

公司在六十多年的发展进程中，逐步形成了企业自身的文化和价值观，支持着公司在从设计院走向上市工程公司的漫长发展历程中，不断提升、不断壮大，克服了行业变化、时代变化以及经济变革带来的冲击与考验，在市场的大浪中得以生存和发展。近年来，面对复杂多变的国内外经济形势以及自身的转型发展，公司与时俱进地对企业文化进行了新的提炼和升华，塑造正能量的文化氛围，提高企业凝聚力，为企业持续健康发展提供有力的支撑。

三、公司未来发展的展望

1、公司发展战略

公司的战略思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的“十九大”及十九届系列会议精神和习近平总书记系列重要讲话精神，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，积极把握健康中国、美丽中国、深化供给侧结构性改革、智能建造、“一带一路”和“新基建”等机遇，始终牢记央企使命、思考价值创造、不忘社会责任，做到心中有客户、有员工、有股东。坚持改革创新，加速数字化转型升级，促进现代信息技术与产业经济的融合，创新商业模式、盈利模式，实现高质量发展，为轻工行业及相关民用、新兴行业提供全过程工程解决方案和全方位咨询服务，成为行业规划布局、技术进步和产业升级的重要贡献者，智慧工程和数字化工厂的建设者，国内外工程融投资、咨询、设计、采购、施工、调试和运营一体化的集成服务商和运营投资商。

企业愿景是：致力成为“国内一流、国际知名”的科技型工程公司。

企业使命是：以智慧工程贡献美好生活。

企业核心价值观是：责任、创新、专业、包容。

经营理念是：以客户为中心、以创新为动力；战略目标是：成为工程建设相关领域国内一流、国际知名的工程公司。

2、重点发展目标

（1）着眼全局进行系统化顶层设计，提升竞争合力和整体实力。

以开展对标世界一流管理提升行动为抓手，加快提升公司和子公司管理水平，搭建强有力的总部架构，合理分设本部，进一步明确总部功能定位，强化公司总部职能建设；加速统一管理平台建设，提升管控能力，推动资源共享，通过信息化和专业化赋能本部和子公司以及项目部；梳理细分行业市场，积极支持本部和各子公司在特色领域发挥专长业务；加强内部深层次的资源整合和融合，促进本部与各子公司间的合理分工与有效合作，解决内部无序竞争；以业务和资产为纽带，效益最大化为原则，稳步推进区域整合，降低运营成本，提升公司整体实力。

公司要建立适应工程公司需要，支撑战略落地的组织架构，并进行制度梳理，流程再造，形成公司新的组织运营保障体系。组织架构要服从“工程公司”的定位，从“设计院包容工程业务”转向“工程公司包容设计业务”；经营模式：要从“部门承包制”转向“项目经理负责制”；经营机制：要真正做到全过程全成本动态管理，“精成本、实利润、强考核、硬兑现”。经营理念：既要“关注短期”更要“关注长期”、既要“关注收入”更要“关注利润”、既要“关注速度”更要“关注质量”、既要“关注规模”更要“关注风控”。

（2）加快向数字型、科技型、国际型转型步伐，推动高质量发展。

基于EIM/BIM技术，立足于全专业、全技术、全行业、全周期的协同，逐步将行业产品标准化、数字化，实现各专业之间的统一和有机链接，打通公司整个业务流程数字化，实现“新设计、新建造、新运维”。

持续加强科技创新，以设计和核心工艺技术为龙头，以智慧工程和数字化工厂建设为目标，提供全过程工程解决方案，提高总承包竞争力和盈利能力。以科技创新为原动力，以高质量发展为目标，在传统技术向数字化技术转化的过程中，抓住互联网和5G等前沿技术落地的机会，形成智能制造、智慧工厂和绿色产业工程服务自有技术，在传统轻工行业和新兴行业中加大应用力度，提升行业整体科技水平，在中轻集团科技发展规划框架下保持创新发展意识，充分发挥不断创新和勇于进取的精神，实现专有核心技术和工艺包的智能化和信息化

按照“借船出海、拼船出海、造船出海”的思路，积极开展国际业务，开拓海外市场。在强化与平台资源合作同时继续多领域拓展业务，开拓国内带“国际”要素的资源挖掘市场机会，寻找防疫常态化形势下的国际业务开展和海外市场开拓途径。

（3）进一步完善体制机制，增强企业活力

充分认识本轮国有企业改革政策给予的发展空间，充分把握利用好保利集团作为国有资本投资公司试点企业所带来的改革政策优势，积极探索发展多种所有制交叉持股融合的混合所有制经济，增强公司适应新常态、实现健康发展的内生动力。积极采取适应新时期发展需要的新的股权激励措施，调动骨干人才的积极性和创造性，激发公司不断创新发展的活力，真正做到“精成本、真利润、强考核、硬兑现”。

（4）强化风险防控能力，完善风险管理机制

建立完善高效的公司治理和内控体系，具备全面、完善的风险管控能力，健全重大风险管控机制，实现对公司重大风险及重点风险企业的动态管理和有效管控，规划期内平均资产负债率控制在70%以内

（5）充分发挥上市公司投融资平台功能，实现外延式发展

充分利用上市公司平台和资本市场，运用配股、增发等多种融资手段以及上市公司股权收购，借助资本的力量，立足现有主业发展和新业务孵化培育，积极寻求并购重组目标，做到在正常业务发展基础上，抓住机遇，探索加快项目融资、收购兼并和资本运作的力度，加快公司外延式发展

（6）大力加强干部培养和人才队伍建设，为创新发展提供人才支撑

按照建设高素质专业化干部队伍要求，尽快培养一支高素质专业化的干部队伍；加快各级公司的领导班子、中层骨干队伍建设，推进“三项制度”改革；建立职业化标准体系，做好人才选拔、培养以及建立后备人才库，不断输送合格的后备人才；让想干事、能干事、干成事的员工有机会有舞台，让“优者上、庸者下、劣者汰”成为新常态。

（7）构建统一的企业文化品牌，打造品牌宣传合力，提升品牌影响力

提炼总结具有自身特色兼具时代特点的企业文化，通过制度化推进、生活化融入逐步形成公司统一的文化理念体系；深入研究目前公司与各子公司的中国字头品牌和具有优良品牌资产积累的品牌优势，最终确定公司品牌架构模式；公司与各子公司要提高品牌的知名度与美誉度，做到品牌塑造和传播上的协同，集中资源中形成有效的品牌宣传优势，构建公司统一的品牌文化格局。

3、2021年度经营计划

（1）提高政治站位，加强党的建设

要把学习贯彻十九大和十九届五中全会精神作为2021年的核心任务和工作主线。严格落实党委会研究前置程序要求，加强董事会建设。要强化党建引领，强化疫情防控、干事创业的责任担当。要以“国资委深入推进国有重点企业对标世界一流管理提升行动”为契机，推动组织机制提升和管理同步提升，推进企业更高质量、长远持续发展。

（2）做好疫情防控，奋力完成全年目标任务

2021年，在疫情防控常态化前提下，海诚股份各级领导班子和广大干部员工要树立“财务战略思维、价值创造思维、风险管理思维、大数据思维”，培养“决策支持、关键管理、资源配置、价值服务”四种核心能力，真正做到“精成本、实利润、强考核、硬兑现”，通过练内功、强根基，向内部挖潜，为抵御经济下行压力做好准备，奋力完成全年生产经营目标。

（3）完善规划编制，深化改革发展

要持续做好公司“十四五”规划编制，根据各阶段的改革发展重点，分清主次，协调推进。要继续做好行业、财务与资金、技术创新与激励、资本运作等专项规划编制。

要重点做好“止亏损与促发展双向发力”、“打基础与拓市场两侧做功”、“项目管理和运营管理分级推进”、“制度建设和制度执行同步强化”，要加快推进混改和资本运作，寻求外延式发展，围绕主业投资具有压舱石作用的大项目，逐步实现由工程承包商向投资运营商转型。

（4）加快转型升级，构建高效生态圈

要加快行业转型升级，构建海诚股份高效率生态圈：一是优化核心工艺包，重拾各家子公司建立的初心，发掘轻工行业优势和潜力；二是加快EIM中心建设，加速推进数字化转型；三是通过科技投入和管理创新，促进业务转型；四是寻找发展新动能、多角度发力培养新业态，打造业务发展新路径和新模式，实现跨界融合；五是重点关注国家政策方向，把握“国内大循环为主体、国内国际双循环”给轻工行业带来的机遇，积极拓展国内市场、海外市场、传统行业和新兴行业，不断延伸产业链。

（5）变革组织架构，提升总部效能

要做好公司总部与本部分设的组织架构变革、调整，强化总部建设，提升总部管理水平和公司发展质量。要做好总部与子公司的纵向融合，各子公司之间的横向协同，并在海诚大平台上实现业务、管理和文化等全方位融合，充分发挥总部、本部、各子公司的积极性，通过交流互鉴，融合互补，促进共同成长，真正实现“海诚一家人、股份一盘棋”。

（6）深化审计监督，加强风险管控

要强化公司的统一管控能力，积极推动内部审计监督无死角、全覆盖，加快内部审计信息化建设和应用，加强内部监督协同配合。要聚焦经济责任，突出关键环节，加强内控体系建设，强化对权力运行、重点领域的监督力度，提升内控体系有效性。要压实整改落实责任，促进整改和结果运用。

（7）规划人才建设，打造干部队伍

要以新的战略定位需求为导向，以“7S”管理模式为依托，抓好组织架构建设，规划好干部人才队伍建设，打造高素质专业化人才队伍。要重视后备干部的选拔和培养，建立股份各子公司后备干部库，选拔优秀年轻干部，构建年轻干部成长链条，完善干部梯队建设。

（8）加强品牌建设，说好海诚故事

要立足海诚股份“十四五”发展战略、文化传承、技术优势，继续发挥品牌的大集成效应，充分利用公司官网、微信公众号以及社会媒体等各种传播渠道，特别是有效运用新媒体，构建上下贯通、内外联通、多维联动的立体化品牌传播格局，要讲好海诚故事，塑强海诚品牌，有效提升海诚品牌的国际知名度和美誉度。

4、可能面对的风险

1、宏观经济波动风险

公司所从事的工程建设业务领域完全开放、竞争激烈，受宏观经济政策影响较大，与固定资产投资状况关联度较高，蔓延全球的新冠疫情对世界经济造成了巨大冲击，主要经济体持续低迷、全球市场萎缩，全球经济预计步入下行通道会导致公司经营业绩，发展速度下降。公司将继续坚持以设计为龙头开拓工程总承包业务，全力开发新兴行业，以获得项目增量；通过深耕传统行业来进一步挖掘经营潜力；在继续巩固和扩大国内市场业务领域的同时，积极开拓国际市场、提升国际化经营能力；同时，提升公司数字化水平，赋能公司转型发展。

2、境外项目经营风险

随着公司境外项目市场的积极开拓和推进，公司境外项目市场将面临项目所在国的政治和政策、法律和规范、财政、文化、市场行规、业主诚信、材料供应、劳务能力和劳工政策以及汇率等风险。公司在积极研究海外项目市场当地的法律和政策之外，公司的相关管理部门和项目承担部门要形成针对项目的策划团队，在项目前期对这些风险进行识别和评估，同时在合同谈判和项目管控上拟定对应措施，并根据项目实施过程所反映的问题，对存在的问题进行具体分析，制定措施，并跟踪实施效果，以降低风险。

3、工程总承包项目实施风险

随着公司工程总承包业务占比的不断提升以及规模的不断扩大，公司在经营工程总承包项目中面临着项目建设周期较长、原材料价格的波动、资金垫付增大以及项目完工进度和质量缺陷等风险因素。随着公司业务的转型，工程总承包业务已成为公司第一大主营业务，公司在加强工程总承包业务经营力度的同时，要继续提高工程总承包业务的管控能力，加强风险意识，识别并采取规避风险的措施；同时，要强化总部管控和指导，增强总部管理力度和参与度；要有效利用自身优势和资源，把提升工程总承包管理水平及盈利水平作为重点。

4、法律诉讼风险

随着公司工程总承包业务规模的不断扩大，公司在项目经营过程中的法律诉讼风险会不断加大。特别是在经济下行，经营环境不景气时，建设工程项目效益和盈利水平大幅下降，利润空间压缩较大，导致工程款回收困难，引发债务连锁反应；以及公司在项目实施过程中因为自身管控能力不足导致项目工期拖延，质量问题等引起业主的诉讼索赔。公司要继续提高工程总承包项目的业务能力，加强法律意识和风险防范意识，从严要求客户资信调查，着重关注项目承接前风险评估、过程中风险管控、完工后的风险总结等各项工作。

5、关键人才缺失风险

公司经营业务的发展需要高端技术人才以及既懂技术又懂营销、既懂商务扩展又懂工程管理和项目管理的复合型人才。随着公司行业竞争的加剧使得人才流失较多，加之公司人才梯队建设滞后以及高端技术人才获得方式单一，公司缺乏高端技术人才和复合型人才，关键人才缺乏可能导致工程建设竞争力不足，增收缓慢。为此公司需要建立市场化选人用人机制，加强人才引进工作以及人才培训与晋升工作；加强干部考察和任用，开展干部轮岗交流工作，培养综合性复合型人才；完善激励机制，创造留人环境，形成合理的人才梯队。

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